岗位职责:1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销业务;
2、完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据职责;
3、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
4、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款
余额调节表,保证账账相符、账实相符;
5、根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作;
6、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;
7、按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续;
8、按照要求整理财务核算原始凭证,及时移交会计人员进行账务处理;
9、根据部门领导的安排,定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据;
10、整理有关财务会计资料,存档保管;