1、负责园区学费及其他收入的存入，及时掌握园区最新收费标准与信息，严格按照规定进行款项的催收与核对，第一时间向财务经理反馈收入数据；每月20号左右，要对各园区欠费、续费发送预警，并及时收缴；
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作，电脑及手工的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理并与银行保持良好沟通合作关系；
3、负责职工工资发放，税费代缴：每月15日将审核完毕的全员工资发放完成；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责电脑及手工的记帐、结帐和帐簿数据录入等工作；
5、负责保管财务票据，管理会计档案，保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；
6、负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；
7、负责费用报销：严格按照报销管理制度与流程把关，审核报销单据上原始票据金额与款项的真实性与合理性，认真核对各级人员的签名， 确认无误后可报销；
