1、积极配合销售人员的工作,做好销售合同及销售订单,根据合同要求将付款申请单交由公司领导审批,将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
2、负责各项合同、资料的收集、整理及存档,以便检查核实。
3、接收、登记发票,将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对, 无误后登记 入账,经部门领导签字后交财务部。
4、每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责编制月度付款计划表,经部门主管审批后做付款申请单,经公司领导签字后交由 财务付款。
6、负责部门内部日常用品的申报及领用。
7、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。