岗位职责:
1.对公司短期、长期的资金需求进行预测,并提出相应的融资方案;
2.公司融资资料的准备和银行对接,并根据融资要求进行资产评估、抵押登记等业务处理;
3.公司各项融资方案统计汇总,定期分析关键指标的变化情况;做好融资资料档案归集存档工作;
4.运行和更新融资台账、授信台账、授信额度预测台账等辅助账表;
5.融资本金、利息偿还管理(含外汇)。
6.按照公司会计核算要求,及时录入银行结算业务收付系统;每周统计资金回款和付款计划,编制周资金预测表;
7. 建立和维护与各金融机构之间的合作关系。