1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2.审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的相关规定，办理费用报销业务；
3.月末与会计清点、核对银行账户余额；
4.定期盘点在管资金，确保账户应收应付资金满足日常正常开支；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到相关的制单人员；
6.完成部门领导交代的其他事务。

1.大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2.熟练操作财务和办公软件，熟悉办理各项银行业务；
3.具备日常的资金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
4.良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

联系人：陈女士
公司地址：济南市槐荫区淄博路与威海路交叉口恒大财富中心1号楼
最近登录：2022-07-05