岗位职责：
1、协助完成基金、专户产品的估值核算，并与托管行对账；
2、协助完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付；
3、协助完成基金、专户产品的定期报告编制，与托管行核对并完成披露；
4、协助完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作；
5、协助完成基金运营相关的业务系统功能测试工作；
6、提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作；
7、完成部门要求的其他类事务性工作，如报表报送、数据整理等。

任职要求：
1、具有基金从业资格（科目一+科目二，可实习期内取得）；
2、全日制大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业；
3、诚实可靠、严谨细致、认真负责，学习能力强，具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。

联系人：吴女士
公司地址：青岛市李沧区金水路187号
最近登录：2023-12-21