一、会计岗
1、按照《企业会计准则》及会计制度,根据不同业务,正确使用、编制记帐凭证,熟练应用会计软件
2、及时完成各个银行的流水对账,确定资金收支相符,保证账表相符。
3、每月按时、准确进行各项税费的计提、申报,协助财务经理完成年度所得税汇算清缴工作。
4、负责月度结账工作,及时准确出具资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表。
二、收款岗
1、根据国家相关财务制度要求,确保公司资金及账务的安全性,决不能因工作上的失误,给公司造成经济损失。收支两条线,不得坐支现金。
2、及时准确传递收付款单据,由会计进行账务处理。
3、每日登记现金及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符。根据每日发生业务,编制《资金日报表》发送财务经理及相关汇总人员
4、月末进行现金盘点并编制银行存款余额调整表,交会计及相关部门审核。
5、对业务部门实现的欠款收款进行催收及核对。