1、资金筹集:负责办理贷款、借款、结息等融资工作,做好投资资金的筹集,熟悉贷款办理流程,贷款到期前提前办理相应手续
2、融资预算:负责公司融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方案
3、报送材料:执行公司的融资决策,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决各种问题,确保审批的时效性
4、台帐管理:对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐,准确把握每一笔已批贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况,确保贷款的及时发放,以满足公司用款需求,对发放的每一笔贷款编制台帐,详细反应贷款金额、利息、期限
5、银行报表资料:及时出具每月的银行报表及相关报表资料
6、关系协调:积极开拓金融市场,负责与各银行之间的联络,协调银企关系