1、 负责公司现金、发票和收据的保管工作,做到收有记录,支有签字;
2、 负责银行办理备用金领取手续,支付和结算工作。按日准确无误地核对库存现金,办理现金收付和 银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日清月结,帐实相符;
3、 严格按照财务制度的现金管理制度的要求,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
4、 办理各项税款清缴工作,并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记;
5、 负责工资发放、社保申报汇缴的系列工作;
6、严守公司的商业秘密。