1、负责现金、银行存款收付业务，处理报销事务。
2、负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3、负责审查原始凭证，即是对凭证进行汇总，并交会计做账。
4、负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5、负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。
6、负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
7、负责办理电汇、信汇等相关手续，按揭交付工作。
8、负责催收款回发票。
9、负责签发支票。
10、负责每月工资的发放工作。
11、协助会计做好各种账务处理工作。
12、完成领导交办的其他工作。
