职位描述
按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的单据，准确、及时办理各项报销业务。
完成现金收付款工作，开具或收取现金收付的相关票据。
及时办理银行收付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。
收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证帐账相符，账实相符。
根据经营需要，按照公司规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作。
定期向分管领导提供资金收付日报表、月报表，并做相关的分析说明，为公司资金运营提供管理依据。
按时完成领导交待的临时工作。
