1.负责公司资金的管理,根据国家财会法规、银行的结算制度和企业财务制度,复核原始凭证的合法性、准确性,根据审核签章的记帐凭证,及时准确地完成现金、银行收付结算工作;
2.负责库存现金及空白支票等重要票据的管理,办理各种支票、汇票等收付款业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金;
3.负责公司现金、银行结存工作及日记账的编制与管理,及时登记现金、银行日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
4.负责编制月度、年度的收支预测及明细,定期统计执行情况并反馈;
5.负责办理银行开户、销户、变更等业务;
6.完成领导交付的其他工作。