1.负责公司内日常费用审核和帐务处理;
2.确保各项费用的真实、合理性,各类费用实时监控,以确保严格按预算执行;
3.负责年度费用预算控制及审核;
4.负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表;
5.负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
6.负责应付账款的管理工作,指导并跟踪各部门执行情况,根据国家财会法规、银行的结算制度和企业财务制度,审核付款申请,确保真实、合理性、严格按预算执行;
7.负责应付及预付款项的核算工作,及时填制相关凭证;
8.每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表;
9.负责应付票据的登记、入账及核销;
10.负责采购发票的管理,严格审核保证发票的合法性,及时登记发票统计明细表,月底及时认证发票,次月初将上月认证的进项发票进行装订并归档;
11.定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题,并协助优化、完善财务流程;
12.完成领导交付的其他工作。