1、 按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及相关业务;
2、 管理公司资金账户,保管各类有价证券及其他银行票据;
3、 银行可使用资金的监控,按要求提交资金周报等报告;
4、 负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;
5、办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;
6、 配合主管会计展开其他财务工作;
7、加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;