一、掌握财经政策，熟悉财务制度。在财务部经理的直接领导下，做好现金的收、付及银行存款的收付管理工作。
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。
三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐支。办理现金收支和银行结算业务，要认真审核原始凭证，按开支标准报销，收付款要当面点清。
四、编制收付款会计凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，账目要清晰，做到账实相符，日清月结。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。及时向领导报告资金收入、使用、结存情况。
五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填制资金日报表连同原始凭证报会计。
六、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管财务印签章和发票专用章，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
七、负责工资、薪金的发放。
八、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。
九、负责增值税发票、普通发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
十、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务;
十一、完成上级交给的其他日常事务性工作。

教育背景:
会计、财经或相关专业专科以上学历,具有中级会计师以上职称（优先）。
工作经验:
有3年以上大型企业集团出纳岗位工作经验;熟悉OA及ERP运行系统，有金蝶、用友等软件使用经验。了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行外汇结算业务。
专业技能:
熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
熟悉会计核算及生产加工行业的流程;
熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
良好的口头及书面表达能力。
个性特征:
善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;具备良好的沟通能力以及团队精神；原则性强，思维敏捷、严谨，工作踏实细致、认真，有较强的敬业精神。

联系人：张老师
公司地址：泰安市正阳门大街高创大厦
最近登录：2023-02-21