1、认真审核原始凭证,按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备。
2、月末做好会计凭证、账簿、账务等的校对工作,顺序排列并装订编号,以便存档、查阅和妥善保管。
3、要把当月的应收、应付款项及时核算处理,并定期核对往来账项,发现有账务不符的问题及时查找原因并及时解决,付款后要通知收款人。
4、负责审核对外报送的财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
5、每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。
6、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后进行会计处理。
7、定期清理往来款项,对长期挂账的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。做好公司内部各部门及关联单位之间的财务数据交接,保证往来账项的准确性。