管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。