1.负责往来供应商的货款结算，审核供应商货款支付；
2.负责供应商月度结算开票数据的审核和账务处理，根据合同款及时做好供应商对账并确保进项发票时收到，审核供应商付款并提报资金需求；
3.日常统计结算报表制作，对结算单据及相关资料进行整理，保管在财务系统录入结算类凭证；
4.积极参与公司财务制度率设及内部控制制度完善工作，并能提供有效建议或方案；

1.负责财务部门对账核算及账务分析；
2.开具专票和出口发票；
3.催要应收款项；
4.领导交代的其它事项；

联系人：邱老师
公司地址：菏泽市开发区济南路666号新世纪科技城65号004室
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